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xx证券-瑞金15号启东市政二期私募投资基金

  • 9.2%

    产品收益

  • 24

    投资期限

  • 100

    起投金额

募集状态:售磬???????? 投资方向:基础设施

交易对手资质好+标的资产清晰+资金用途项目优质+启东市经济、财政实力较强

基本信息

  • 产品全称

  • xx证券-瑞金15号启东市政二期私募投资基金

  • 投资期限

  • 24月

  • 付息方式

  • 按季付息

  • 投资方向

  • 基础设施

  • 募集规模

  • 4亿

  • 募集状态

  • 售磬

产品收益

100万--年化收益率9.2%
300万--年化收益率9.4%
600万--年化收益率9.6%

资金用途

受让15.6亿应收账款,实际用于为启东市吕四港区环抱式港池项目,此项目财政部已入库。

风控措施

1、启东市AA级ZF平台公司承诺回购标的项目;
2、启东传化滨江保证担保,为中国五百强企业排名20传化集团子公司;
3、融资方实控夫妇连带责任担保;
4、启东市2016年税收收入列南通各县市第一,全国百强县排名24;
5、受让融资方对启东传化滨江开发建设有限公司因长江岸线整治工程形成的15.6亿应收账款质押;
6、zf出具相关性支持文件。

还款来源

第一还款来源:项目收益、融资方经营收入;
第二还款来源:对启东传化滨江开发建设有限公司应收账款;
第三还款来源:启东传化滨江开发建设有限公司担保代偿;
第四还款来源:启东市AA 级政府平台公司回购资金;
第五还款来源:实际控制人夫妇担保代偿。

项目亮点

1、交易对手资质好。启东市水利市政是启东当地成立时间最早的施工企业之一,是启东地区唯一同时具有水利水电工程和市政工程施工总承包二级资质企业。回购收入来源较有保障。担保方是全国500强企业位列第20的传化集团下属二级子公司,担保能力较强;
2、标的资产清晰。受让启东市水利市政工程有限公司对启东传化滨江开发建设有限公司因建设启东市崇启大桥至三和港长江岸线综合整治工程形成的数额为7.66亿元应收账款。该长江岸线整治工程项目经省发改委立项批复,启东市AA级政府平台公司承诺回购该项目;
3、资金用途项目优质。资金最终用于启东市吕四港区环抱式港池项目建设。项目已进入国家财政部PPP项目库,入选省级示范项目,目前已进行至执行阶段。项目服务采购费用纳入启东市年度财政预算管理,由江苏省启东吕四港经济开发区财政局统筹支付;
4、启东市经济、财政实力较强。启东2016年全年实现地区生产总值880亿元,增长9.6%。城镇居民人均可支配收入37,400元,增长8.2%;农村居民人均可支配收入19,900 元,增长8.8%。2016年全市实现财政总收入约160亿元;2016年公共财政预算收入为71亿元,其中税收收入总量列南通各县市第一。启东市在全国百强县(市)中排名第22位。

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